青島ZWZ瓦房店軸承特種精密瓦房店關(guān)節(jié)軸承供應(yīng)濟(jì)南瓦房店軸承SI16T/K軸承

　　過去的一年，受國家宏觀調(diào)控及歐美債務(wù)危機(jī)等多重負(fù)面因素的影響，我國經(jīng)濟(jì)走勢(shì)前高后低，市場(chǎng)需求大起大落，國內(nèi)工程機(jī)械、重型汽車等公司重點(diǎn)下游配套領(lǐng)域從上半年的過熱迅速演變?yōu)橄掳肽甑倪^冷，行業(yè)需求急轉(zhuǎn)直下。面對(duì)嚴(yán)峻的形勢(shì)和挑戰(zhàn)，公司董事會(huì)深入貫徹科學(xué)發(fā)展觀，堅(jiān)持國內(nèi)國際并行發(fā)展的道路，深化市場(chǎng)協(xié)作戰(zhàn)略，搶抓市場(chǎng)機(jī)遇，優(yōu)化生產(chǎn)組織，加快產(chǎn)能建設(shè)，牢牢把握上半年國內(nèi)工程機(jī)械、重型汽車行業(yè)需求火爆的有利時(shí)機(jī)，快速響應(yīng)市場(chǎng)需求，有效解決顧客要貨急、生產(chǎn)任務(wù)緊的不利局面，成功化解經(jīng)營(yíng)環(huán)境惡化的影響；充分發(fā)揮產(chǎn)品性價(jià)比優(yōu)勢(shì)，加大國際市場(chǎng)開拓力度，公司實(shí)現(xiàn)國際國內(nèi)市場(chǎng)互補(bǔ)互促的良性發(fā)展局面，出口內(nèi)銷雙雙創(chuàng)出歷史新高；強(qiáng)化內(nèi)部改革，優(yōu)化資源配置，推進(jìn)技術(shù)管理創(chuàng)新，加強(qiáng)成本控制，不斷提升企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，有效克服人民幣升值、人工成本上漲、原輔材料價(jià)格高位運(yùn)行以及主機(jī)市場(chǎng)壓價(jià)等不利因素，全面完成年初制定的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。

　　
　　h.固定資產(chǎn)的變動(dòng)主要是技改項(xiàng)目投入的部分資產(chǎn)和子公司整體異地搬遷資產(chǎn)已交付使用新增固定資產(chǎn)8465萬元及當(dāng)年折舊提取2993萬元，同時(shí)對(duì)部分整體異地搬遷不可移動(dòng)資產(chǎn)和廢舊設(shè)備核銷處置凈減少468萬元。

　　i.在建工程的變動(dòng)主要是公司加快車用軸承與特種關(guān)節(jié)軸承技改項(xiàng)目的投資進(jìn)度，技改項(xiàng)目的設(shè)備與基建投入凈增加7342萬元；其中：母公司在建技改項(xiàng)目?jī)粼黾?454萬元、子公司永軸公司在建技改項(xiàng)目?jī)粼黾?190萬元、三齒公司整體異地搬遷投產(chǎn)在建工程項(xiàng)目?jī)魷p少989萬元。

　　j.無形資產(chǎn)的變動(dòng)主要是子公司永軸公司整體異地搬遷取得新廠址土地使用權(quán)增加1065萬元，而三齒公司整體異地搬遷后交付舊址土地使用權(quán)減少365萬元，且按年限分期攤銷土地使用權(quán)149萬元。

　　k.遞延所得稅資產(chǎn)的變動(dòng)主要是受期末存貨跌價(jià)準(zhǔn)備增加、跨期費(fèi)用預(yù)提等時(shí)間性差異對(duì)所得稅的影響。

　　2）負(fù)債總額報(bào)告期末668,975,425.94元，占總資產(chǎn)的比例為36.24％，比期初增長(zhǎng)22.45％，主要變化項(xiàng)目如下：

　　a.短期借款的變動(dòng)主要是在銀行信貸規(guī)模收縮，市場(chǎng)資金成本上升的背景下，為解決子公司融資難，降低融資成本，公司利用閑置資金委托金融機(jī)構(gòu)向子公司提供貸款；同時(shí)，為應(yīng)對(duì)子公司整體異地搬遷停產(chǎn)影響市場(chǎng)供貨和規(guī)避原輔材料漲價(jià)的負(fù)面影響導(dǎo)致存貨儲(chǔ)備資金占用增加，致使流動(dòng)資金借款凈增加6,780萬元；其中：母公司增加5000萬元、子公司永軸公司增加1880萬元、三齒公司減少銀行流動(dòng)資金貸款100萬元，但三齒公司增加委托貸款2200萬元。

　　b.應(yīng)付票據(jù)的變動(dòng)主要是報(bào)告期末購買材料與設(shè)備的未到期銀行承兌匯票減少1163萬元。其中：母公司以銀行承兌匯票購材料與設(shè)備未到期金額增加132萬元、永軸公司減少79萬元、三齒公司減少1216萬元。

　　c.應(yīng)付賬款的變動(dòng)主要是應(yīng)付的材料、工程與設(shè)備保證金等未結(jié)算增加2133萬元。其中：母公司增加1972萬元、永軸公司增加2617萬元、三齒公司減少463萬元，合并抵銷關(guān)聯(lián)往來減少1852萬元。

　　d.預(yù)收款項(xiàng)的變動(dòng)主要是客戶預(yù)付購貨訂金減少308萬元。其中：母公司預(yù)收客戶訂貨款減少146萬元、子公司永軸公司減少50萬元、三齒公司減少112萬元。

　　e.應(yīng)付職工薪酬的變動(dòng)主要是應(yīng)交的社保統(tǒng)籌與年終薪酬結(jié)算跨期支付影響增加1197萬元。其中：母公司社保統(tǒng)籌與年終薪酬跨期支付增加762萬元，子公司永軸公司增加112萬元、三齒公司增加139萬元、漳州金田增加170萬元。

　　f.應(yīng)交稅費(fèi)的變動(dòng)主要是設(shè)備購置進(jìn)項(xiàng)抵扣增加導(dǎo)致增值稅期末應(yīng)交金額減少406萬元、稅款跨期繳納與子公司永軸公司按25％預(yù)繳所得稅等因素影響其他稅費(fèi)減少409萬元。

　　g.其他應(yīng)付款的變動(dòng)主要是母公司預(yù)提跨期結(jié)算費(fèi)用及代扣的個(gè)人社保統(tǒng)籌稅務(wù)通知暫緩繳納等影響增加568萬元。

　　h.其他流動(dòng)負(fù)債變動(dòng)主要是母公司收到的專項(xiàng)研發(fā)經(jīng)費(fèi)資金。

　　i.一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債主要是永軸公司借入1年內(nèi)到期的技改項(xiàng)目借款。

　　j.長(zhǎng)期借款的變動(dòng)主要是母公司為加快特種關(guān)節(jié)軸承技改項(xiàng)目投資進(jìn)度增加借款4500萬元，而子公司永軸公司技改項(xiàng)目借款到期歸還500萬元。

　　k.遞延所得稅負(fù)債的變動(dòng)主要是受證券市場(chǎng)低迷影響，公司持有興業(yè)銀行與興業(yè)證券的股票按期末收盤價(jià)進(jìn)行公允價(jià)值計(jì)量減少，相應(yīng)對(duì)遞延所得稅款帶來影響。

　　l. 其他非流動(dòng)負(fù)債的變動(dòng)主要是子公司永軸公司的車用軸承技改項(xiàng)目取得政府土地價(jià)差補(bǔ)償款591萬元。

　　3）股東權(quán)益報(bào)告期末余額1,176,979,812.20元，占總資產(chǎn)的比例為63.66％，比期初下降0.63％，主要變化項(xiàng)目如下：

　　a.資本公積的變動(dòng)主要是受證券市場(chǎng)低迷影響，公司持有興業(yè)銀行與興業(yè)證券的股票按期末收盤價(jià)進(jìn)行公允價(jià)值計(jì)量的稅后凈減少，若未來證券市場(chǎng)復(fù)蘇，股票價(jià)值也將呈回升趨勢(shì)。

　　b.盈余公積的變動(dòng)主要是按凈利潤(rùn)提取10％法定公積金。

　　c.未分配利潤(rùn)的變動(dòng)主要是增加當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)、扣減提取10％法定公積金及分配2010年度股利3000萬元。

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